4 Gemensamma aktiva handelsstrategier Aktiv handel är handel med att köpa och sälja värdepapper baserat på kortsiktiga rörelser för att dra nytta av prisrörelserna på ett kortfristigt aktiediagram. Den mentalitet som förknippas med en aktiv handelsstrategi skiljer sig från den långsiktiga, buy-and-hold-strategin. I buy-and-hold-strategin används en mentalitet som tyder på att prisrörelser på lång sikt kommer att överväga prisförändringarna på kort sikt, och som sådana bör kortsiktiga rörelser ignoreras. Aktiva handlare anser å andra sidan att kortsiktiga rörelser och fånga marknadsutvecklingen är där vinsten görs. Det finns olika metoder som används för att uppnå en aktiv handelsstrategi, var och en med lämpliga marknadsmiljöer och risker som är inneboende i strategin. Här är fyra av de vanligaste typerna av aktiv handel och de inbyggda kostnaderna för varje strategi. (Aktiv handel är en populär strategi för dem som försöker slå marknadens genomsnitt. För att läsa mer, kolla Hur man överträffar marknaden.) 1. Dag Trading Day trading är kanske den mest kända aktiv trading-stilen. Den anses ofta vara en pseudonym för aktiv handel själv. Dagshandling, som namnet antyder, är metoden att köpa och sälja värdepapper inom samma dag. Positionerna stängs ut samma dag som de tas och ingen position hålls över natten. Traditionellt görs daghandel genom professionella handlare, som specialister eller marknadsaktörer. Elektronisk handel har dock öppnat denna praxis för nybörjare. (För relaterad läsning, se även Dagshandelsstrategier för nybörjare.) Vissa anser faktiskt att positionshandling är en buy-and-hold-strategi och inte aktiv handel. Positionshandel, när den görs av en avancerad näringsidkare, kan emellertid vara en form av aktiv handel. Positionshandel använder längre siktdiagram - var som helst från dag till månad - i kombination med andra metoder för att bestämma utvecklingen i den nuvarande marknadsriktningen. Denna typ av handel kan vara i flera dagar till flera veckor och ibland längre, beroende på trend. Trendhandlare letar efter successiva högre höjder eller lägre höjder för att bestämma utvecklingen av en säkerhet. Genom att hoppa på och rida på vågan, strävar trendhandlare till att dra nytta av både upp och nackdelen av marknadsrörelserna. Trendhandlare ser till att bestämma riktningen på marknaden, men de försöker inte förutse några prisnivåer. Typiskt hoppar trendhandlare på trenden efter att den har etablerat sig, och när trenden bryts, går de vanligtvis ut från positionen. Det innebär att trendhandeln i perioder med hög volatilitet på marknaden är svårare och dess positioner i allmänhet reduceras. När en trend bryter kommer swinghandlare att komma in i spelet. I slutet av en trend är det vanligen en viss volatilitet eftersom den nya trenden försöker etablera sig. Swing-handlare köper eller säljer som prisvolatiliteten sätter in. Swing-affärer hålls vanligtvis i mer än en dag men i kortare tid än trendhandel. Swing-handlare skapar ofta en uppsättning handelsregler baserade på teknisk eller fundamental analys är dessa handelsregler eller algoritmer utformade för att identifiera när man ska köpa och sälja en säkerhet. Medan en swing-trading algoritm inte behöver vara exakt och förutsäga topp eller dal av en prisrörelse, behöver den en marknad som rör sig i en riktning eller en annan. En range-bunden eller sidledes marknad är en risk för swinghandlare. (För mer om swing trading, se vår Introduktion till Swing Trading.) 4. Scalping Scalping är en av de snabbaste strategierna som används av aktiva handlare. Det innefattar att utnyttja olika prisluckor som orsakas av bidaskala och orderflöden. Strategin fungerar i allmänhet genom att sprida eller köpa till köpeskillingen och sälja till priset för att få skillnaden mellan de två prispunkterna. Scalpers försöker hålla sina positioner under en kort period och minskar risken för strategin. Dessutom försöker en scalper inte utnyttja stora rörelser eller flytta höga volymer utan försöker dra fördel av små drag som uppträder ofta och flytta mindre volymer oftare. Eftersom vinstsnivån per handel är liten, söker scalpers efter att fler likvida marknader ökar frekvensen av sina affärer. Och till skillnad från swinghandlare, scalpers som tysta marknader som inte är föremål för plötsliga prisrörelser så att de potentiellt kan göra spridningen upprepade gånger på samma priser. (För att lära dig mer om denna aktiva handelsstrategi, läs Scalping: Små snabba vinster kan lägga upp.) Kostnader som inte överensstämmer med handelsstrategier Det är en anledning till aktiva handelsstrategier som en gång endast var anställda av professionella handlare. Inte bara med ett internt mäklarhus minskar kostnaderna för högfrekvent handel. men det säkerställer också ett bättre handelsutförande. Lägre provisioner och bättre genomförande är två faktorer som förbättrar strategins vinstpotential. Betydande inköp av hårdvara och mjukvara krävs för att framgångsrikt genomföra dessa strategier utöver realtidsmarknadsdata. Dessa kostnader gör framgångsrikt implementering och utnyttjar aktiv handel något otillåtet för den enskilda näringsidkaren, men inte alla tillsammans oåterkalleliga. Aktiva handlare kan använda en eller flera av de ovannämnda strategierna. Innan beslut fattas om att engagera sig i dessa strategier måste riskerna och kostnaderna i samband med varje undersökning undersökas och beaktas. (För relaterad läsning, ta även en titt på Risk Management Techniques for Active Traders.) En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit uppnådd på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. Ett skattebidrag är återbetalning på skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Utvecklingsstrategier En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit uppnådd på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. Ett skattebidrag är återbetalning på skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land039 sätter gränser under en viss tidsperiod. Topp 5 populära handelsstrategier Denna artikel visar dig några av de vanligaste handelsstrategierna och hur du kan analysera fördelarna och nackdelarna för varje en för att bestämma det bästa för din personliga handelsstil. De fem bästa strategierna som vi kommer att täcka är följande: Breakouts är en av de vanligaste teknikerna som används på marknaden för handel. De består av att identifiera en nyckelprisnivå och sedan köpa eller sälja som prisspridningen som den förutbestämda nivån. Förväntan är att om priset har tillräckligt med kraft för att bryta nivån så fortsätter den att röra sig i den riktningen. Begreppet breakout är relativt enkelt och kräver en måttlig förståelse av stöd och motstånd. När marknaden trender och rör sig starkt i en riktning, säkerställer breakout trading att du aldrig saknar flytten. Generellt används breakouts när marknaden redan är i eller nära extremt höga nedgångar i det senaste förflutna. Förväntan är att priset fortsätter att flytta med trenden och faktiskt bryta extremt högt och fortsätta. Med detta i åtanke, för att effektivt ta handeln behöver vi helt enkelt lägga en order precis ovanför den höga eller precis under den låga så att handeln automatiskt kommer in när priset går. Dessa kallas gränsvärden. Det är väldigt viktigt att undvika handelstörningar när marknaden inte trender, eftersom det kommer att leda till falska affärer som leder till förluster. Anledningen till dessa förluster är att marknaden inte har fart att fortsätta flytten bortom de extrema höga och låga. När priset träffar dessa områden faller det vanligtvis sedan tillbaka i föregående räckvidd, vilket leder till förluster för alla näringsidkare som försöker hålla i riktning mot flytten. Retracements Retracements kräver en något annorlunda kompetensuppsättning och kretsar kring näringsidkaren som identifierar en tydlig riktning för att priset ska gå in och bli övertygat om att priset fortsätter att flytta in. Denna strategi bygger på det faktum att efter varje drag i den förväntade riktningen, Priset kommer tillfälligt att vända när handlare tar sina vinster och nybörjare försöker handla i motsatt riktning. Dessa dragbackar eller retracements erbjuder faktiskt professionella handlare med ett mycket bättre pris för att komma in i originalriktningen strax före fortsättningen av flytten. Vid handel omskolning används även stöd och motstånd, liksom vid utbrott. Grundläggande analys är också avgörande för denna typ av handel. När det första rörelsen har ägt rum kommer aktörerna att vara medvetna om de olika prisnivåerna som redan har brutits i originalet. De ägnar särskild uppmärksamhet åt viktiga nivåer av stöd och motstånd och områden på prisdiagrammet som 00-nivåer. Dessa är de nivåer som de kommer att se för att köpa eller sälja från senare tid. Retracements används endast av handlare under tider då kortsiktiga känslor förändras av ekonomiska händelser och nyheter. Denna nyhet kan orsaka tillfälliga chocker på marknaden vilket resulterar i dessa omskärningar mot riktningen av det ursprungliga draget. De första orsakerna till flytten kan fortfarande vara på plats, men den kortsiktiga händelsen kan leda till att investerare blir nervösa och tar sina vinster, vilket i sin tur orsakar retracement. Eftersom de ursprungliga villkoren förblir detta ger andra professionella investerare möjlighet att komma tillbaka till ett bättre pris, vilket de ofta gör. Returhandel är i allmänhet ineffektiv när det inte finns några tydliga grundläggande skäl för flytten i första hand. Därför om du ser ett stort drag men inte kan identifiera en tydlig grundläggande orsak till detta drag kan riktningen förändras snabbt och det som verkar vara en retracement kan faktiskt visa sig vara ett nytt drag i motsatt riktning. Detta kommer att leda till förluster för vem som helst som försöker handla i linje med den ursprungliga flytten. Basis av Equity Trading Basics of Equity Trading Vad är aktiehandel? Termen aktiehandel och aktiehandel används ibland synonymt men det finns några mindre skillnader mellan två. Låt oss börja med den grundläggande definitionen aktiehandel är i huvudsak köp eller försäljning av aktiebolag via en av de stora börserna, precis som aktiehandel är. En aktiehandel kan placeras av ägaren av aktierna, via ett mäklarkonto eller genom en agent eller mäklare igen, som liknar aktiehandel. Huvudskillnaden mellan aktiehandel och aktiehandel ligger i deras investeringsmöjligheter och förvaltningsföretag. Aktiehandeln specialiserar sig på att erbjuda fördjupad marknadsundersökning, handelskompetens, unika handelssystem (även algoritmiska) och har direkt tillgång till handelsgolvet för bättre avrättningar. Dessa aktier handel företag huvudsakligen existerar i form av hedgefonder och är inställda att handla inom en större investeringsbank som Morgan Stanley, Goldman, Sachs, JPMorgan och Bank of America för att nämna några. Hedgefonder Hedgefonder har mer utrymme i sina investeringsaktiviteter och är i allmänhet mycket mer aktiva än traditionella fonder som tror på långsiktigt köp och håller tillvägagångssätt, men det brukar vara ett dubbelkantigt svärd. Det har förekommit många fall där hedgefonder har betydligt överträffat värdepappersfonderna och faktiskt haft gott resultat på nedåtriktade marknader. Omvänt tar de risker och dessa risker kan torka en stor del av din kapital ut om hedgefondsförvaltaren går igenom en torr stavning. Hedgefonder låter en fondförvaltare ha flexibilitet att investera i någon typ av tillgångsklass som de väljer, så länge det passar inom sin handelsstrategi eller planen kan detta omfatta börshandel, aktiehandel, obligationshandel, aktieoptionshandel. eller till och med handel med utländsk valuta. Private Equity Trading Firms Det har skett en översvämning av private equity day trading företag som har kommit till marknaden, även känd som stiftfirmor. Dessa företag växer sin kapital genom att tillåta framgångsrika näringsidkare att få tillgång till företagets kapital. I många fall kommer dessa aktiehandeln att utforma sin egen formel för framgång och kräva att varje näringsidkare använder denna formel. Andra kommer att tillåta sina handlare att ha fri regeringstid att använda någon strategi som de väljer så länge de konsekvent förblir lönsamma. För det mesta utnyttjar privata aktiehandeln teknisk analys och deras förmåga att spåra pengaflödet för att dra nytta av kortsiktiga handelsmöjligheter på marknaderna. Var kan jag handla med aktier I det förflutna genomförde aktiehandlarna affärer i person. Åter på dagen skulle du som en investerare ringa din order till ditt mäklarfirma, vid vilken tidpunkt ordern skulle strömma ner till handelsgolvet. Vi kommer alla ihåg att se bilder av män som ropar på varandra för att fylla order samtidigt som de håller små lakor i sina händer. Det fanns enorma tavlor med folk som glidde upp och ner i stegen och uppdaterade priserna med krita. Nåväl, vi har framstått ganska lite från tavlor. Idag är handel automatiserad och helt elektronisk. Många börser har inte längre gropar och använder supercomputing för att fylla order. Traders kan köpa aktier på distans med sin dator eller smartphone. Detta händer genom lättanvända handelsplattformar, där aktiehandlare har tillgång till verkliga diagram och marknadskompetens som handelskort. Nu kan du köpa eller sälja lager med ett enkelt musklick eller tryck på ett finger med din surfplatta. Det enda som hindrar dig från att placera en handel öppnar ett online-mäklarkonto. Åh hur sakerna har förändrats Nu när vi har täckt aktiehandel, låt oss gräva till aktiehandel, vilket är var den vanliga personen troligtvis kommer att utöva sin handelsaktivitet. Aktiehandel Om du tror att du börjar börja tjäna pengar efter att ha öppnat ett handelskonto är du helt fel. Aktiehandel handlar om att ha oddsen på din sida. Vid handel är 100 framgång en saga. För att vara framgångsrik vid börsen måste du vara detaljerad orienterad och ha ett metodiskt system för att tolka marknadsbeteendet. Om din analys är bra och du är en disciplinär näringsidkare, kan du bara ha ett skott på detta den största av alla spel. Nu vill jag presentera dig för de två typerna av analys som varje aktiehandlare borde vara medveten om innan man investerar en dollar på marknaden. Fundamentalanalys Fundamentalanalys omfattar alla finansiella aspekter av ett företag som görs tillgängliga för allmänheten i form av kvartalsrapporter och årsredovisningar. Ytterligare informationskällor inkluderar företagsledningens kvalitet, nyhetshändelser och övergripande ekonomiska data som kan påverka företagets prestanda. Med andra ord bör du vara medveten om mikro - och makrohändelser som kan påverka companys bottenlinje. Jag kommer att ge dig ett exempel med en bulgarisk bank. Kunderna blev felaktigt informerade om att banken utför dåligt och att företaget ligger på randen av konkurs. Som ett resultat av denna felaktiga information fanns det många insättningsavdrag från den banken. Detta ledde till brist på operativt kapital och björnen kunde då köra aktiekursen ner. Oförmågan att säkra finansiering på grund av den uppfattade marknadsrisken ledde slutligen till att banken lämnade in för konkurs. Nyheter kan vara en kraftfull marknadsförare, därför borde du alltid vara uppdaterad om vad som händer om du väljer att använda grundläggande analys som din metod för att tolka marknadsprestanda. Teknisk analys Låt mig vara tydlig, teknisk analys är min föredragna metod för att göra investeringsbeslut peka tomma. Teknisk analys av en säkerhet innebär en detaljerad undersökning av aktiekursen på ett diagram. Om du har läst några av våra tidigare material vet du att prisrörelserna representerar inte vad handlare tycker, men vad de är villiga att betala. Om det finns fler köpare än säljare, kommer priset att öka. Om det finns fler som vill avsluta en handel, kommer priset att falla som en sten. Nedan är bara några saker som teknisk analys ger: 1. Stöd och motstånd De områden där köpare är villiga att gå in kallas stöd. De områden där säljare söker för att lämna eller lägga till korta positioner kallas motstånd. 2. Trendlinjer Vid prisökningar kan vi mycket ofta följa flytten med en rak linje. Denna rad kallas en trendlinje. När trendlinjen är lutad, har vi en hausstark trend. När trendlinjen sjunker har vi en bearish trendlinje. Trendlinjer är en bra metod för att lägga till befintliga positioner som går i riktning mot den primära trenden. Ovanstående är ett exempel på en bearish trendlinje. Lägg märke till hur linjen testas totalt 9 gånger då beståndet fortsätter att vara lägre. För det mesta vill du handla i riktning mot den primära trenden, speciellt om du är något nytt för handel. Kom ihåg trenden är din vän 3. Indikatorer Tekniska indikatorer används för att mäta prisåtgärden på ett repeterbart sätt. På så sätt kan du använda dessa indikatorer för att bekräfta marknadsförhållanden som överköpta och överlåtna villkor. Det finns två typer av aktiekursindikatorer: Ledande indikatorer: Dessa är de verktyg som ger oss en handelssignal innan händelsen faktiskt inträffar. Fördela tidigt inträde i handel Negativa många falska signaler Laggingindikatorer: Dessa är de verktyg som ger dig en bekräftelsessignal efter att händelsen redan har börjat. Negativ senare inträde i handeln Få fördelar relativt mindre falska signaler Överlagringsindikatorer: Flyttande medelvärde, MACD bygger din aktiehandelstrategi Eftersom du nu är bekant med de två typerna av lageranalys behöver du utveckla din handelsstrategi. Jag kommer att ge dig några aktiehandelstips, som hjälper dig att hitta din plats på marknaderna. 1. Bygg en portfölj Du kan helt enkelt inte följa alla aktier på marknaden. Om du är nybörjare, rekommenderar jag dig att välja fem lager från samma bransch, så du kommer också att bli bekant med sin bransch. På det här sättet kommer du att koncentrera dig på en plats istället för att blinkt handla varje marknad. 2. Gör en lista med händelser När marknaderna stängs på fredag har du en hel helg att förbereda sig inför den kommande veckan. Lista de kommande nyhetshändelserna för dina fem aktier. På så sätt kan du veta vad du kan förvänta dig av de värdepapper du handlar och vilka händelser som kan påverka dina positioner. 3. Planera din penningförvaltning De flesta mäklarfirmor kommer att kasta pengar på dig i form av hävstångseffekt, men vänligen motstå uppmaningen. Som nybörjare, försök att inte riskera mer än 1 av dina totala pengar på någon handel. Det innebär att med 10 000 bör du ha maximal risk 100 per handel. Du bör bestämma hur mycket av din köpkraft att investera i var och en av dina affärer. Jag tror att för en nybörjare är 10 av din köpkraft en optimal investering. Kom dock ihåg att avsluta dina förlorande affärer med högst 1 förlust av dina pengar. 4. Välj två handelsindikatorer Testa ett antal indikatorer för att se hur det som passar din handel behöver bäst. Du kommer att vilja välja indikatorer som hjälper till att validera signaler, men tjänar olika funktioner. Till exempel kan du använda en oscillator med en indikator på diagrammet för att bekräfta prisåtgärden. Om du skulle använda två oscillatorer, kommer de båda att säga samma sak, bara på olika sätt. 5. Använd alltid en stoppförlust ordergth4gt Handelsplattformar låter dig välja specifika nivåer där du kommer att avsluta förlorade affärer. Denna funktion kallas stoppavbrott. Vi diskuterade att med ett 10 000 konto värde bör du inte riskera mer än 100 per handel (1). Även om du är skyddad med ett stopp, låter du inte alltid stoppavtryckaren. Kom ihåg att målet är att gå bort med pengar i fickan. Om du ser priset flytta mot dig, avsluta du handeln med en liten förlust. 1 stoppet är för skydd mot mycket snabba och flyktiga prisflyttningar, inte ett rättighetsprogram för andra handlare. Hur man återprövar en handelsstrategi I dag kan du faktiskt testa din strategi utan att riskera några pengar. Du behöver helt enkelt en handelsplattform som replikerar verklig marknadsinformation för att du ska kunna prova alla de artiklar som vi har skisserat i den här artikeln. Den bästa plattformen för att testa din strategi är Tradingsim. Ta en titt på bilden nedan: Detta är en skärmdump av Tradingsim-plattformen med ett Apple Inc.-diagram. Jag har inkluderat två indikatorer som är MACD och 20-åriga enkla glidande medelvärdet (blå linje). I de röda rektanglarna ser du de olika verktyg som plattformen erbjuder. Du har en mängd ritverktyg. inklusive Fibonacci-nivåer och harmoniska mönster. Du har också en stor uppsättning handelsverktyg till ditt förfogande. Det högra sidofältet på bilden är orderpanelen. Ange bara kvantiteten för antalet aktier du vill handla. Du kan då köpa eller korta beståndet. Dess bokstavligen så enkelt Du kan också justera ditt kontosaldo för alla där ute som vill se hur det känns som att handla med en miljon dollar. Den blå rektangeln visar kartpanelens kontrollpanel. Uppspelningskontrollerna ligner mycket på vad du kanske ser på YouTube eller ditt hem DVR. Detta gör att du kan ta din backtestning till en mer granulär nivå som inte finns i andra handelsplattformar. Diagrammet ovan visar en framgångsrik lång handel. Vi har priset att bryta 20-åriga SMA och en haussead MACD-crossover. Lägg märke till hur du kan se antalet köpta aktier och den totala vinstmängden på positionen. Du min vän kan placera hundratals eller tusentals affärer just så här för att stärka dina färdigheter innan du investerar i marknaden. Slutsats Sammantaget kan vi säga att aktiehandel kan ses som en nisch inom den allmänna aktiehandelns arena. Det är inriktat på mer aggressiva individer, pengarchefer och investerare, som antingen har utvecklat solida handelsstrategier eller vill investera i dem. Dessa strategier är vanligtvis mycket invecklade i design och man bör göra sin due diligence innan de överväger att investera i dem. Det finns vanligen mycket tunga minsta investeringsbelopp och tunga vinstdelningsmodeller som kan ta upp till 40 av dina vinster. Även om det kan vara riskabelt och verkar dyrt, kan belöningarna också vara proportionella om du hittar rätt pengarchef. Relaterade inlägg
No comments:
Post a Comment