Forex grunderna pdf

Forexhandledning: Grundläggande analysförstärkare Grundläggande handelsstrategier 1313 På aktiemarknaden ser grundläggande analys ut att mäta företagets verkliga värde och att basera investeringar på denna typ av beräkning. I viss utsträckning görs samma sak på detaljhandelns valutamarknad, där valutahandlare utvärderar valutor och deras länder, som företag och använder ekonomiska meddelanden för att få en uppfattning om currencys sanna värde. Alla nyhetsrapporter, ekonomiska data och politiska händelser som kommer ut om ett land liknar nyheter som kommer ut om ett lager genom att det används av investerare för att få en uppfattning om värde. Detta värde förändras över tiden på grund av många faktorer, inklusive ekonomisk tillväxt och finansiell styrka. Grundläggande handlare tittar på all denna information för att utvärdera en lands valuta. Med tanke på att det finns praktiskt taget obegränsade valutahandelsstrategier baserade på grundläggande data kan man skriva en bok om detta ämne. För att ge dig en bättre uppfattning om en konkret handelsmöjlighet, kan vi gå över en av de mest kända situationerna, valutahandeln handlar om handel. (För att läsa några vanliga frågor om valutahandel, se Vanliga frågor om valutahandel.) En fördelning av valutahandeln Den valutabärande handeln är en strategi där en näringsidkare säljer en valuta som erbjuder lägre räntor och köper en valuta som ger en högre ränta. Med andra ord lånar du i låg takt och lånar sedan till en högre kurs. Den näringsidkare som använder strategin fångar skillnaden mellan de två priserna. När den höga utnyttjar handeln kan även en liten skillnad mellan två priser göra handeln mycket lönsam. Tillsammans med att fånga skillnadsskillnaden, kommer investerare ofta också att se värdet av den högre valutahöjningen när pengar strömmar in i den högre avkastningen, vilket bidrar till sitt värde. Egentliga exempel på en yenbärhandel kan hittas från och med 1999, då räntorna sänktes till nästan noll. Investerare skulle utnyttja dessa lägre räntor och låna en stor summa av japansk yen. Den lånade yen konverteras sedan till amerikanska dollar, som används för att köpa amerikanska statsobligationer med räntor och kuponger på cirka 4,5-5. Eftersom den japanska räntan var väsentligen noll skulle investeraren betala nästan ingenting för att låna den japanska yenen och tjäna nästan hela avkastningen på sina amerikanska statsobligationsobligationer. Men med hävstångseffekt kan du kraftigt öka avkastningen. Till exempel, 10 gånger hävstångseffekt skulle skapa en avkastning på 30 på ett 3-utbyte. Om du har 1 000 i ditt konto och har tillgång till 10 gånger hävstång kommer du att kontrollera 10 000. Om du genomför valutahandeln från exemplet ovan, tjänar du 3 per år. I slutet av året skulle din 10 000 investering vara 10 300 eller 300 vinst. Eftersom du bara investerat 1000 av dina egna pengar, skulle din reala avkastning vara 30 (3001 000). Men denna strategi fungerar bara om valutaparvärdet förblir oförändrat eller uppskattar. Därför ser de flesta valutahandlare inte bara för att tjäna räntedifferensen, men också kapitaluppskattning. Medan vi väldigt förenklat denna transaktion är det viktigaste att komma ihåg här, att en liten skillnad i räntor kan leda till stora vinster när hävstång tillämpas. De flesta valutamäklare behöver en minsta marginal för att tjäna ränta för bära handlar. Denna transaktion kompliceras emellertid genom förändringar i växelkursen mellan de två länderna. Om den lägre avkastningen värderar sig mot den högre avkastningen, kan vinsten som erhålls mellan de två avkastningarna elimineras. Den främsta orsaken till att detta kan hända är att riskerna med den högre avkastningen är för stora för investerare, så de väljer att investera i den lägre avkastningen, säkrare valutan. Eftersom bärbranschen är mer långsiktiga, är de mottagliga för en rad olika förändringar över tid, till exempel stigande räntor i den lägre avkastningen, vilket lockar fler investerare och kan leda till valuta appreciering, vilket minskar avkastningen på bärahandeln. Detta gör valutaparets framtida riktning lika viktig som räntedifferensen i sig. (För att läsa mer om valutapar, se Använda Valutakorrelationer till din fördel. Att känna till Francs relationer och styrkor bakom växelkurserna.) För att klargöra detta ytterligare, föreställ dig att räntan i USA var 5, medan samma intresse ränta i var 10, vilket ger en bära handel möjlighet för handlare att korta amerikanska dollar och att förlänga den ryska rubeln. Antag näringsidkaren lånar 1000 US till 5 i ett år och omvandlar den till ryska rubel med en hastighet på 25 USDRUB (25 000 rubel), investerar intäkterna för ett år. Om ingen valuta ändras växer de 25 000 rubelerna till 27 500 och om de konverteras tillbaka till amerikanska dollar kommer de att vara 1100 US-dollar. Men eftersom näringsidkaren lånade 1 000 US vid 5, skuldar han eller hon 1 050 US, vilket gör nettoprovenu från handeln endast 50. Föreställ dig dock att det fanns en annan kris i Ryssland. som den som sågs 1998 när den ryska regeringen har försummat sin skuld och det var stor valutadevaluering då marknadsaktörer avyttrade sina ryska valutapositioner. Om i slutet av året växelkursen var 50 USDRUB skulle dina 27 500 rubel nu konverteras till endast 550 US (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Eftersom näringsidkaren är skyldig i 1 050 amerikanska dollar kommer han eller hon att ha förlorat en betydande andel av den ursprungliga investeringen på denna bärhandel på grund av currencys fluktuationen - även om räntorna i Ryssland var högre än det Andra goda exempel på Forex-grundanalysen är baserad på råvarupriser. (För att läsa mer om detta, se Råvarupriser och valutaförändringar.) Du borde nu få en uppfattning om några av de grundläggande ekonomiska och grundläggande idéerna som ligger till grund för valutan och påverka valutaförflyttningen. Det viktigaste som bör tas bort från detta avsnitt är att valutor och länder, som företag, ständigt förändras i värde baserat på grundläggande faktorer som ekonomisk tillväxt och räntesatser. Du bör också, baserat på de ovannämnda ekonomiska teorierna, ha en uppfattning om hur vissa ekonomiska faktorer påverkar en lands valuta. Vi ska nu gå vidare till teknisk analys. den andra analysskolan som kan användas för att välja handel i forexmarknaden. Forexguiden till grundval, del 1: Vad är en grundläggande grundval spåra ekonomiska förändringar Handlare vill köpa valutan med starka fundament Kontrollera den ekonomiska kalendern för kommande händelser Handel analysen är normalt grupperad i två kategorier, Teknisk och Grundläggande. Normalt kommer näringsidkare att välja en eller till och med en kombination av båda formerna för analys när man utvecklar en handelsplan när man utvecklar en handelsstrategi. Medan det alltid är viktigt att känna till och förstå de viktigaste tekniska nivåerna är det också bra att veta vad som i grunden driver marknadspriset. Denna serie av artiklar är inriktad på att bättre underskatta grundläggande handel och hur förändringar i marknadsdata kan påverka marknadspriset. Idag börjar vi genom att granska exakt vilka grundläggande faktorer som finns och där vi kan hitta relevanta marknadsdata för att göra bättre handelsbeslut. Vad är en grundläggande Så, vad är en marknadskritisk En marknadskonstant är en del specifika data eller händelser som får pengar att flöda antingen in eller ut ur en underliggande tillgång. Som näringsidkare försöker vi hitta den starkaste valutan och para den med en svagare. Det innebär att när vi handlar en grundläggande strategi söker vi efter en serie datapunkter som gör en attraktivare än den andra. Att veta detta bör handlare vara fakturering i saker som sysselsättningsdata, inflation, räntor och till och med politisk turbulens innan man köper en viss valuta. Om de underliggande grundläggande dataen förbättras eller blir starkare har vi hittat en kandidatvaluta för att köpa relativt till en annan med dålig prestanda. Så nu när du är lite mer bekant med vad som är grundläggande är det nu dags att hitta all denna information så att vi kan göra ett utbildat handelsbeslut. Varje bra grundläggande handlare bör ha tillgång till en ekonomisk kalender. Här kan vi se vilka datapunkter som släpps från vecka till vecka. DailyFX uppdaterar en ekonomisk kalender HÄR ger insikt om vilka dag - och tidsutgåvor som hålls, tillsammans med tidigare data och nuvarande förväntningar. Handlare bör hålla koll på kalendern hela tiden, eftersom data träffar eller saknar förväntningar så kommer det slutligen att förändra vår grundläggande utsikt mot en valuta. Vilka händelser att spåra Den sista frågan är vilka händelser vi ska följa. Det här är en rättvis fråga, eftersom det finns en massa ekonomiska data som släpps varje vecka. För att underlätta förklaringen är de viktiga händelserna markerade på den ekonomiska kalendern som avbildats ovan. Det här är de händelser som vi normalt övervakar av beslutsfattare som centralbanker och har möjlighet att omedelbart påverka marknadspriset. Även om dessa händelser är absolut viktiga, kan bara titta på händelser som denna veckosquos sysselsättningsstatistik för USA inte ge oss en övergripande åsikt av marknaden. Nyckeln till handelsbasen är att kombinera en mängd olika datapunkter för att sedan göra ett utbildat handelsbeslut. När vi fortsätter vår studie av grundprinciper tar vi en titt på de viktigaste inflytandena på en ekonomi och hur de kan forma vår handelsutlåtande. Titta på marknaden Som en grundläggande näringsidkare är det viktigt att veta hur olika händelser påverkar värderingen av en valuta. För att följa med marknaden, se till att registrera dig för ett gratis Forex Demo konto med FXCM. På så sätt kan du övervaka, spåra och handla valutor i realtid. Detta kommer att avsluta vår första titt på Forex-basen. I vår nästa utgåva börjar vi titta på kapitalflöden och hur de kan påverka priset och våra utsikter på marknaden --- Skrivet av Walker England, Handelsinstruktör För att kontakta Walker, email instructordailyfx. Följ mig på Twitter på WEnglandFX. För att läggas till i Walkerrsquos e-postdistributionslista, KLICKA HÄR och skriv in din e-postinformation Ny på valutamarknaden Spara timmar för att ta reda på vad Forex trading handlar om. Ta det här gratis 20 minuter ldquoNew till FXrdquo kursen som presenteras av DailyFX Education. I kursen kommer du att lära dig om grunderna i en Forex-transaktion, vilken hävstångseffekt det är och hur man bestämmer en lämplig mängd hävstång för din handel. Registrera HÄR för att starta din Forex-lärande nu DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Hur Grundläggande Flytta Priserna i valutamarknaden Fundamentalanalys på valutamarknaden centrerar kring makroekonomiska data Makroekonomisk analys kan förenklas genom att fokusera på räntor (och förväntningar) Traders kan inkludera Pris Åtgärder för att göra analysen ännu enklare Grundläggande analys på aktiemarknaden innebär att analysera insatserna hos ett företag i syfte att förutse framtida tillväxtpotential. För ett enskilt företag kan detta vara ett mycket logiskt sätt att leta efter investeringsideer. Grundläggande analys av ett företag skulle innebära att man undersökte bolagets finansiella rapporter, att lägga märke till förändringar från ett år till det andra eller kanske titta på företagets ledning och deras rekord för att bestämma hur framgångsrika de kan vara för att uppnå sina mål. På Forexmarknaden finns många av de statistiska donutsäkningarna, och vi säljer hela ekonomier mot varandra. I vart och ett av dessa ekonomier finns tusentals företag som försöker maximera sin vinstpotential, så analysen av en enskild företagsstruktur eller marknadsandel gör inte mycket. På grund av marknadens karaktär hänvisar många handlare till teknisk analys och vi visade dig hur grundläggande datahändelser kan handlas med teknisk analys i artikeln Den potentiella kombinationen av grundval och prisåtgärd. I den här artikeln kommer vi att gå djupt bakom hur grundläggande faktorer påverkar priserna på valutamarknaden. Varför Valuta Valuta Materia Valutapriserna är viktiga för gränsöverskridande handel. Vi undersökte detta koncept i djupet i FX-marknadens kärna. I artikeln såg vi hur Japanska nationen var absolut ödmjukad av en stark yen, eftersom en starkare yen innebar lägre vinster och marginaler för japanska exportörer. Begreppet Fundamental Analysis på Forex Market kan alla kokas ner till en enkel datapunkt: Räntesatser. Om räntorna går högre, har investerare större incitament att investera sitt kapital och om räntorna går lägre sänks detta incitament. Det här förhållandet ligger i makroekonomins hjärta och själ och det här gör det möjligt för centralbanker att ha verktyg för att steward sina respektive ekonomier. Beslutet att öka eller sänka räntorna kan också medföra konsekvenser för andra ekonomier. Letrsquos säger till exempel att du är amerikansk med pengar att investera. Efter att ha haft lite incitament och extremt låga priser under en längre tid märker du att Storbritannien ökade 25 basispoäng. Denna ökning av räntorna från Bank of England kan och borde ge högre ränta i andra frågor från Storbritannien så att du inte nödvändigtvis behöver köpa Gilts eller en statsobligation, men investerare kan nu se ut att investera i England för att få den högre kursen på lämna tillbaka. Ytterligare investerare tror att samma sak rusar in i brittiska obligationer, och så småningom kommer priset på det brittiska pundet att gå upp för att återspegla denna ytterligare efterfrågan. Nu blir det lite svårare för Förenade kungariket att exportera varor (som liknar det problem som Japan möter i valutamarknaden Nucleus). Ett bra exempel på detta var i Australien från 2002 som ledde fram till den finansiella kollapsen, eftersom ofättlig efterfrågan från Kina drivit tillväxt över hela Australien, arbetslösheten var mycket låg och inflationen gick mycket hög. Australiens Reserve Bank (RBA) flyttade för att höja räntorna och valutakurserna följde. Aussie mer än fördubblades medan RBA flyttade priser från 4,25 till 6,75 Skapat med MarketscopeTrading Station II Detta är en räntecykel och det driver kapitalflöden som ligger i hjärtat av valutamarknaden. Hur räntecykler kör ekonomier Allt går tillbaka till incitamentet att investera. Om centralbankerna vill sakta ner sin ekonomi ser de ut att höja priserna. Om de vill uppmuntra mer tillväxt inom en ekonomi, ser de ut att sänka priserna. Högre eller lägre skattesatser medför en tvåkantig inverkan på ekonomin. Den första och mest uppenbara effekten är incitamentet att investera. Om räntorna ökar ökar detta incitament att investera också, och om räntorna minskar, så är incitamentet att låsa upp onersquos pengar. Den andra effekten är vad detta gör för investeringar. Om räntorna minskar är attraktiviteten att låsa upp ett långsiktigt lån till den nya lägre räntan mycket högre än tidigare. Incitamentet att köpa stora biljettobjekt som hem och bilar är nu högre. Och när du köper ett hem eller en bil måste homebuilderen eller biltillverkaren vända sig om att betala för sina material och arbetare. Om de lägre skattesatserna ökar antalet hem eller bilar som köps, motsvarar detta tillväxten. Homebuilders och bilmakare kommer i slutändan att behöva anställa nya arbetare för att hålla fast vid efterfrågan och när efterfrågan på arbetare ökar, så kommer de löner som behövs för att locka kvalificerade kandidater. Så här kan lägre räntor leda till högre sysselsättning och inflation (ofta som CPI eller lsquoConsumer Price Indexrsquo) och itrsquos vid denna tidpunkt att centralbankerna kommer att undersöka ökade priser för att förhindra att ekonomin överhettas. Om räntorna blir låga kan effekterna av lsquoover-heatingrsquo vara enorma. Priserna kan fortsätta uppblåsa, och om det lämnas okontrollat ​​ndash kan ge hyperinflation. Tänk dig att gå till affären för att köpa en gallon mjölk och se priset till 27 dollar. Jag vet inte om dig, men Irsquod freak out att se något så här. Då skulle mitt sinne vandra till andra områden där kostnaderna kan öka. Om en gallon mjölk är 27 dollar, hur mycket kostar den nya bilen mig Hur mycket kostar mjölken i morgon Så, centralbanker vill ha en måttlig inflation. Det bidrar till att hålla tillväxten inom en ekonomi som människor får löneökningar, fler människor arbetar och betalar skatter och konsumenterna har förtroende för att de kan spara sina pengar för imorgon eftersom priserna ökar hundra gånger över natten. Vad ser centralbankerna på Både centralbanker och valutahandlare ser makroekonomiska datautskrifter i syfte att få ut något av dem, men deras mål är lite annorlunda. FX Traders är ofta intresserade av prisreaktionen av ett datatryck. Om KPI kommer ut högre än förväntat, kan näringsidkare leta efter långa positioner att flytta högre. FX Traders kan snabbt prisa nya data, skapa volatila prisrörelser Skapade med MarketscopeTrading Station II Centralbankers, tar dock en mycket bredare bild av sådan statistik. Centralbanker vill se de primära referenspunkterna för en ekonomi i ett försök att fatta rätt beslut om var de ska flytta priserna. Inflation och sysselsättning är ledande bland denna statistik, eftersom dessa är två av de primära tryckpunkterna inom en ekonomi. Om arbetslösheten är hög, kommer ekonomin sannolikt att kämpa. Eftersom utskrifter av sysselsättningslösningar släpps ut ur en ekonomi, är denna nya information faktiskt ganska snabb. FX Traders kommer att börja prissätta detta med sannolikheten för en eventuell räntehöjning eller sänkning av centralbankerna för att faktorera denna information. Samma för inflation: När inflationen (KPI) data skrivs ut i en ekonomi, kommer handlare att agera snabbt för att införliva detta Ny information till priserna. Samtidigt tittar centralbankerna försiktigt för att bestämma om de vill göra någonting vid sitt nästa möte. Ökad arbetslöshet (minskad sysselsättning) tillsammans med minskande inflation är hot mot en ekonomi som vanligtvis ser att centralbankerna undersöker sänkning av räntorna. Minskande arbetslöshet (ökad sysselsättning) och ökad inflation är tecken på en växande ekonomi, och det är här när centralbankerna kommer att titta på potentiella räntehöjningar. Men såväl centralbanker som valutahandlare är inte glada att bara sitta och vänta på anställning eller inflationstal för att visa förändringar inom en ekonomi. Detta har lett till många ytterligare datautskrifter som handlare och investerare kommer att se till för att förutse förändringar av inflation, arbetslöshet och räntor. Konsumentstatistik är extremt viktig i stora ekonomier som Förenta staterna eller Europa där konsumentverksamhet har en ökad betydelse för världsekonomin. I artikeln, The Lifeblood of US Economy. Vi tittade på de stora dataförsättningarna som innehåller denna information. Euron kan bli extremt flyktig kring utsläpp av konsumenternas meningsnummer, och det beror på att konsumentverksamhet i etablerade ekonomier ofta ses som en föregångare till inflation, sysselsättning och tillväxt. BNP eller Gross Domestic Product, är ett direkt uttryck för tillväxt (eller sammandragning) inom en ekonomi, och detta kan också vara en enorm föregångare till prisrörelser, speciellt om den tillkännagivna tillväxten ligger långt ifrån förväntningarna. Men i och med sig ökar eller minskar BNP-donskvoten med fler jobb eller högre inflation, så det här betraktas ofta som mer av en grundläggande indikator för lsquolaggingrsquo. Produktionsnummer kan vara särskilt viktigt i växande ekonomier som ligger på ett mycket industrialiserat stadium av tillväxtprocessen. Kina är ett fenomenalt exempel som varje månad lsquoPMIrsquo (Inköpschefsindex) kommer att dra massivt intresse från många fester runt om i världen. PMI är en undersökning som registrerades från tillverkare som mäter deras åsikt om framtida order. Tanken bakom denna statistik är att om producenterna ser tillväxt, så kommer tillväxten slutligen att gå igenom till konsumenter trots allt, om någon vill köpa en bra, måste den produceras i första hand, oavsett vilket datortryck eller frisläppandet kommer marketrsquos-reaktionen alltid tillbaka till räntecyklerna, och hur den förbättringen eller nedgången i uppmätt aktivitet eventuellt kan medföra en räntehöjning eller - minskning. Hur man handlar Grundläggande En linje som jag använde i Den Potentiella Kombinationen av Grundläggande och Pris Åtgärd är en linje som jag säger ganska lite i webinarier och levande händelser: lsquoNot vet du inte vad som helst datautskrift kan vara, men du arenrsquot helt säker på hur marknaden kan prisa det in. rsquo Detta gör handel på grundvalen på valutamarknaden farlig eftersom du kan gissa att BNP kommer att gå bättre ut än förväntat, och du kan handla den i enlighet med detta och fortfarande äta ett stopp. Du kan vara rätt och förlora fortfarande. I lager gör handel på grundämnen stor mening. Du kan betygsätta företag A mot bolag B på relevanta marknader. Yoursquore handlar en liten del, av en ekonomi, i den större globala makroekonomiska miljön. Marknadsvärdet av något företag som dinsquore-handel kan vara högst hundra miljarder. Valutamarknaden vänder sig över norr om 5 000 000 000 000 varje dag. Thatrsquos 5 biljoner, och detta är på lågsidan av uppskattningar. Yoursquore handlar hela ekonomier mot varandra, och det kan vara mycket svårare att använda grundläggande referenspunkter i ett försök att projicera framtida tillväxtpotential. Av denna anledning innehåller många handlare på valutamarknaden eller innehåller tekniska analyser i sina grundläggande handelsideer. Detta kan ge en stor fördel till den näringsidkare som hjälper till att bestämma trender eller fördomar som kan ha uppvisats i en valuta. Hur Teknisk Analys kan förbättra din grundläggande inställning Tidigare i artikeln använde vi det hypotetiska exemplet på Bank of England att öka räntorna 25 punkter. När detta händer, ser wersquoll vanligtvis näringsidkare som köper det brittiska pundet för att få denna nya, högre skattesats. Men itrsquos inte bara ränta höjder som kommer att se köpa Forex marknaden som handlare donrsquot vill vänta för att se en centralbank göra vad de vet att theyrsquoll förmodligen gör ändå. Så, som vi ser alltmer positiva data som kommer från Storbritannien data som eventuellt kan ge upphov till en räntesatsning, ser wersquoll ökad efterfrågan på British Pound. Denna ökade efterfrågan kommer att visa högre priser. Så, detta är ett grundläggande tema ndash som är tydligt och tydligt i den tekniska inställningen av diagrammet. Om det finns en trend, går priserna högre av en anledning, rätt. Priserna kan visa företeelser och trender i grundläggande data. Traders kan inkludera prisåtgärder för att se var dessa trender kan existera, och i vilken grad de kan handlas. Därefter kan handlare också använda prisåtgärder för att köpa upp trender billigt och sälja nedtrender expensivt så att om den momentum fortsätter kan de se till vinst. - Skriven av James Stanley James finns på Twitter JStanleyFX För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. Fundamentals of Forex Trading PoseidonFX VD och före detta forexmäklare Joshua Garrison lär grunden för valutahandeln i den här 23 lektionskursen. Den här klassen är perfekt för den absoluta nybörjaren till valutahandel - undervisar allt du absolut behöver veta, och ingenting du inte. Om du är trött på oändliga internetartiklar om föråldrad handelsteknik är det här definitivt klassen för dig I den här klassen lär du dig: Villkor och definitioner Grunderna i MetaTrader4 Grunderna för grundläggande analys Grundläggande för teknisk analys Detta är en utmärkt, övergripande översikt över alla färdigheterna och verktygen en absolut nybörjare till valutahandel måste komma igång på marknaden. Du behöver tillgång till en Windows-baserad dator för att få full nytta av den här klassen. Ett gratis praktik konto med MetaTrader4 programvaran (instruktioner om hur man får en är i kursen) Den här klassen är en utmärkt prep kurs för min klass Hur man gör en passiv inkomst Trading Forex. Denna klass kommer att lära ut de grundläggande termerna och definitionerna som du behöver för handel med forex. Kursen innehåller en omfattande handledning av MetaTrader4-programvaran. Absoluta nybörjare till forex (eller någon som behöver en uppfriskning) Någon som är intresserad av att lära sig de grundläggande principerna och grundprinciperna som behövs för att handla forex.